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红11月可期?券商月度金股出炉!13家人气旺 这些板块受青睐
发布日期:2024-02-19 10:59    点击次数:178

  券商11月金股出炉!

  进入11月,代表券商研究所月度研究与策略精华的金股也相继出炉。整体而言,11月券商金股在医药、电子、机械等行业配置较高;从边际变化来看,本期金股在医药、基础化工和汽车行业增配较多。

  从券商11月策略来看,券商几乎清一色看好下一阶段A股市场的表现,认为大盘将震荡上行,红11月可期。在配置方面,成长风格受到了诸多券商青睐,还有不少机构看好前期超跌的板块,更有分析师明确指出“本轮反弹的级别或创下过去半年以来的阶段性新高”。

  10月最牛金股涨逾50%

  在过去的10月份,A股市场经历了先震荡下行后反弹的过程,沪深300指数下跌3.17%。市场整体承压之下,数据显示,10月金股股票池中约三成标的实现上涨。

  10月金股中,涨幅靠前的是由国泰君安推荐的恒润股份,单月涨幅达到53.60%;由太平洋证券推荐的赛力斯则以46.25%的月涨幅排名第二,第三则是由华鑫证券推荐的强力新材,月涨幅达40.56%。

  从各券商金股组合10月表现来看,Wind收录的43家券商中仅5家实现正收益。太平洋证券的金股组合以6.04%的涨幅排名第一;排名第二的是中金公司金股组合,单月涨幅为4.75%;排名第三的则是东海证券,10月涨幅达到3.25%,此外中银证券、方正证券10月金股组合也实现了正收益。

  数据显示,今年前十个月,券商金股组合收益率排名前五的分别是国联证券(+6.54%)、银河证券(+6.23%)、太平洋证券(+4.60%)、东海证券(+2.17%)、天风证券(+2.16%)。

  券商11月金股增配医药、化工、汽车

  进入11月,券商新一期金股名单也陆续出炉。

  根据国信证券金工团队研报,51家券商11月金股股票池去重后,总共有358只A股。从绝对占比来看,本期券商金股在医药(12.00%)、电子(10.86%)、机械(8.76%)、食品饮料(7.05%)和汽车(6.67%)行业配置较高。

  国信证券还表示,从相对变化来看,本期券商金股在医药(+2.93%)、基础化工(+1.86%)和汽车(+1.65%)行业增配较多,在计算机(-2.40%)、轻工制造(-1.94%)和商贸零售(-1.74%)行业减配较多。

  宁德时代、山西汾酒成最热金股

  从券商共同推荐的标的来看,宁德时代是本月金股人气王,获得光大证券、华福证券、财通证券等6家券商推荐。在推荐逻辑上,财通证券认为,公司注重技术研发,布局差异化产品矩阵,不断提高全球市场占有率,在激烈的市场竞争中保持盈利稳定。短期受下游需求和让利影响,中长期全球份额将持续提升。

  山西汾酒也在本月获得5家券商推荐,包括招商证券、开源证券等。在推荐逻辑上,开源证券认为,山西汾酒香型优势明显,竞争格局良好,渗透率逐步提升。同时,公司目前核心产品动销和库存良性,人事调整已经顺利过渡,2024年业绩表现值得期待;此外催化剂在于业绩上行。

  金山办公、恺英网络均被不少于4家券商列为当月金股。国元证券认为,金山办公三季度个人与机构订阅保持双位数增长,展望明年,下游需求有望复苏。国金证券认为,恺英网络中长期推荐理由包括传奇奇迹基本盘稳固、其他品类游戏积极拓展、VR和AI方面储备等;而短期催化则包括今年第四季度《仙剑奇侠传之新的开始》小程序版等游戏上线,全年业绩清晰且确定性强,当前估值处于低位。

  此外,券商共同看好的热门金股还包括洛阳钼业、华泰证券、恒瑞医药、长安汽车、立讯精密、广汇能源、中远海能、保隆科技、杭州银行等。

  其中,恒瑞医药被民生证券、兴业证券、申万宏源等券商共同青睐,申万宏源认为,恒瑞医药的推荐逻辑在于,经过两年调整后,PD-1占比降低、集采影响减弱,业绩拐点已现;同时“创新”和“国际化”两大战略顺利推进,创新持续兑现,ADC(抗体偶联药物)平台实现突破。

  券商一致看好红11月,超跌、成长板块受关注

  从券商11月策略来看,券商几乎清一色看好11月的A股市场表现,认为大盘将震荡上行。在配置方面,成长风格受到了诸多券商的青睐,还有不少机构看好前期超跌的板块。

  光大证券认为,展望未来,随着财报披露压力减弱、美债利率有望下行、政策发力下国内经济有望持续修复,市场有望震荡上行。

  配置方面,光大证券建议在市场反弹过程中,关注超跌及成长两个方向。前期跌幅大的行业在市场反弹过程中,反弹幅度可能会更大,值得投资者关注,包括美容护理、传媒、社会服务、房地产等;在市场反弹的过程中,市场风险偏好会出现快速抬升,成长板块及主题的投资机会也值得关注,包括半导体、华为产业链、医药等。

  中泰证券策略首席徐驰认为,A股有望迎接红11月。“本轮反弹的级别或不仅是过去半年以来的阶段性新高,亦或是未来半年最重要的行情,建议积极把握本轮反弹的机会。”

  从配置方向上看,徐驰认为,如同去年10月宏观变量重要变化后,指数反弹的第一阶段重点将是“超跌+权重”,即:恒生科技、非银、新能源+顺周期。而待指数反弹主体完成后,市场或再进入结构性行情阶段(如同今年1-3月的AI行情),预计结构性行情阶段市场或将围绕明年产业政策发力方向——军工、信创、电网建设等发力。立足更长周期,明年在四季度市场由超跌反弹到结构性行情过渡后,需要在配置的过程中注重防御,建议关注医药、电力等高分红板块。

  浙商证券认为,展望11月,市场有望迎来上涨窗口,经济改善显性化是驱动A股上涨的核心因素。市场风格将从前期稳健型转为进攻型资产,一则关注TMT(科技、传媒、通信),细分线索有AI低算力应用、半导体、消费电子、汽车智能化等;二则关注补库存线索,以汽车、有色、医药等行业为代表。

  民生证券策略首席牟一凌则认为,大宗商品相关资产(铜、铝、油、油运、贵金属、煤炭)可能是未来真正具备利润优势的环节;第二,成长反弹中,相对优势可考虑新能源产业(锂电、光伏、整车)、军工;第三,金融板块在基本面见底时期有明显超额收益(银行、保险、券商);此外,由于本轮经济更多基于生产流量的恢复,红利资产在此刻同样可以择机布局。