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国内首个航运期货将于8月18日上市
发布日期:2023-11-02 18:28    点击次数:107

  中国证监会近日同意上海期货交易所全资子公司上海国际能源交易中心(下称上期能源)集运指数(欧线)期货注册并确定为境内特定品种,要求上期能源做好各项工作,保障集运指数(欧线)期货的平稳推出和稳健运行。据上期能源2023年8月11日发布的《关于集运指数(欧线)期货上市交易有关事项的通知》,集运指数(欧线)期货将于2023年8月18日在上期能源挂盘交易。

  国际航运是世界贸易最主要的运输方式。据联合国贸发会议(UNCTAD)2022年统计,海运承载了全球80%以上的商品运输。国际航运市场以干散货运输市场、油轮运输市场和集装箱运输市场三大市场为主,集装箱运输的货物主要是件杂货,基本涵盖除干散货、油品、特殊货物外的所有产品,对国民经济影响深远。据克拉克森统计,2022年全球海运贸易总量为120.27亿吨,其中集装箱运输量为18.6亿吨,占全球海运贸易总量的比例为15.47%。2022年我国海运船队运力规模达到3.5亿载重吨,居世界第二位,我国港口集装箱吞吐量连续多年世界第一。2022年,全球十大集装箱港口中,中国有七个港口的集装箱吞吐量位居全球前十,合计为1.96亿TEU(标准箱),占前十大集装箱港口吞吐量的比例达到72.9%,其中,上海港集装箱吞吐量达4730万TEU(标准箱),连续十三年位居世界第一。

  航运业是典型的重资产、高风险行业,国际集装箱运价受供求关系、成本因素、全球经济环境、汇率、政治、突发事件等多种因素综合影响,加之运力不可储存,一旦供需发生重大变化,运价也随之出现大幅震荡。长期以来,海运价格水平大幅波动,运价波动给航运产业链企业和外贸企业的正常生产经营带来巨大挑战,国际集装箱运输市场的参与者有强烈的定价和避险需求。在此背景下,集运指数(欧线)期货应运而生,期货合约的标的物是上海出口集装箱结算运价指数(欧洲航线),该指数由上海航运交易所编制并于北京时间每周一15:05发布,表征上海出口集装箱即期海运市场欧洲航线结算运价的变动方向和程度。

  集运指数(欧线)期货采用“服务型指数、国际平台、人民币计价、现金交割”的设计方案。目前我国已上市的场内衍生品的标的资产类别集中在大宗商品、证券指数以及债券领域,尚未有航运或者服务方面的期货品种,集运指数(欧线)期货是国内首个航运期货品种,首个服务类期货品种,首个在商品期货交易所上市的指数类、现金交割的期货品种。

  上期能源表示,将坚持深入细致、审慎稳妥、尊重规律、严控风险的原则,借鉴已上市期货品种的成功经验,分析境内外航运衍生品市场的经验启示,结合集装箱运价指数期货品种特性,充分体现兼顾市场发展和风险防范的理念,设计了相应的期货合约和规则制度。

  集运指数(欧线)期货的上市和稳健运行,将为集装箱运输企业提供运费定价和风险管理工具,有助于服务集装箱运输产业高质量发展;有助于加大期货市场品种供给、丰富期货品种体系,深化对外开放,改善期货市场投资者结构,提升期货市场服务实体经济的广度和深度;作为上海国际金融中心和国际航运中心建设的结合点,上市集运指数(欧线)期货有助于促进金融和航运两个市场的有效连接,提升航运金融服务能级;有助于提升我国在国际贸易运输服务上的影响力,服务国家海洋强国、航运强国建设。

  下一步,上期能源将在中国证监会的坚强领导下,按照“稳字当头、稳中求进”的工作总基调,坚持市场化、法治化、国际化的发展方向,强化市场监管和风险防范,加大市场培育力度,确保集运指数(欧线)期货平稳推出和稳健运行。



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